有価証券報告書-第33期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,821,375 | 1,793,722 |
売掛金 | 435,609 | 443,675 |
前払費用 | 14,229 | 13,470 |
繰延税金資産 | 14,834 | 18,230 |
その他 | 7,447 | 17,949 |
貸倒引当金 | -100 | -100 |
流動資産計 | 2,293,396 | 2,286,947 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 52,345 | 51,397 |
減価償却累計額 | -34,491 | -36,507 |
建物(純額) | 17,853 | 14,890 |
工具 | 32,519 | 39,815 |
減価償却累計額 | -20,566 | -15,954 |
工具 | 11,953 | 23,861 |
有形固定資産合計 | 29,806 | 38,751 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 514,297 | 720,019 |
ソフトウエア仮勘定 | 42,772 | 14,772 |
電話加入権 | 1,383 | 1,383 |
無形固定資産合計 | 558,452 | 736,174 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,028,462 | 1,552,384 |
関係会社株式 | 534,785 | 678,105 |
破産更生債権等 | 121 | 6 |
敷金及び保証金 | 51,783 | 51,783 |
保険積立金 | 103,046 | 122,492 |
その他 | 35,038 | 39,888 |
貸倒引当金 | -121 | -6 |
投資その他の資産合計 | 1,753,116 | 2,444,654 |
固定資産計 | 2,341,375 | 3,219,579 |
資産の部合計 | 4,634,771 | 5,506,527 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 160,964 | 147,054 |
未払金 | 80,665 | 119,384 |
未払費用 | 20,723 | 21,683 |
未払法人税等 | 122,632 | 158,366 |
未払消費税等 | 15,183 | 14,545 |
賞与引当金 | 23,017 | 24,486 |
役員賞与引当金 | 32,000 | 32,000 |
その他 | 10,802 | 9,596 |
流動負債計 | 465,988 | 527,116 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 70,585 | 212,766 |
退職給付引当金 | 137,147 | 156,440 |
役員退職慰労引当金 | 132,400 | 155,600 |
資産除去債務 | 11,594 | 11,774 |
固定負債計 | 351,728 | 536,581 |
負債の部合計 | 817,716 | 1,063,698 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 436,100 | 436,100 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 127,240 | 127,240 |
資本剰余金合計 | 127,240 | 127,240 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 18,700 | 18,700 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 790,000 | 830,000 |
繰越利益剰余金 | 2,061,786 | 2,293,433 |
利益剰余金合計 | 2,870,486 | 3,142,133 |
自己株式 | -1,786 | -1,786 |
株主資本合計 | 3,432,040 | 3,703,686 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 385,014 | 739,142 |
その他の包括利益累計額合計 | 385,014 | 739,142 |
純資産の部合計 | 3,817,055 | 4,442,829 |
負債・純資産合計 | 4,634,771 | 5,506,527 |