ティーガイア（3738）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 23億8800万
2012年3月31日: -100億5400万
2012年9月30日: 125億2700万
2013年3月31日 -78.46%: 26億9800万
2013年9月30日 +999.99%: 350億
2014年3月31日 -43.33%: 198億3400万
2014年9月30日 +60.61%: 318億5600万
2015年3月31日 -31.27%: 218億9600万
2015年9月30日 -25.89%: 162億2700万
2016年3月31日 -9.85%: 146億2800万
2016年9月30日 +2.25%: 149億5700万
2017年3月31日 +20.26%: 179億8800万
2017年9月30日 -43.03%: 102億4800万
2018年3月31日 +21.68%: 124億7000万
2018年9月30日 +39.86%: 174億4000万
2019年3月31日 +17.45%: 204億8300万
2019年9月30日 -6.93%: 190億6300万
2020年3月31日 +62.61%: 309億9800万
2020年9月30日 -51.26%: 151億700万
2021年3月31日 +28.01%: 193億3800万
2021年9月30日 -35.33%: 125億500万
2022年3月31日 +50.85%: 188億6400万
2022年9月30日 -16.25%: 157億9800万
2023年3月31日 -36.73%: 99億9600万
2023年9月30日 -51.8%: 48億1800万
2024年3月31日 +74.57%: 84億1100万
2024年9月30日 -6.57%: 78億5800万

個別

2009年3月31日: 136億7800万
2009年12月31日 -51.84%: 65億8700万
2010年3月31日 +82.47%: 120億1900万
2010年9月30日 -35.29%: 77億7800万
2010年12月31日 -70.83%: 22億6900万
2011年3月31日 +168.53%: 60億9300万
2011年9月30日 -49.91%: 30億5200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ26億29百万円減少し、当連結会計年度末には430億22百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、84億11百万円(前連結会計年度は99億96百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益103億87百万円計上したこと、営業投資有価証券の増加額154億85百万円、差入保証金の減少額134億円によるものであります。
2024/06/21 15:38
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において区分掲記して表示しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「勤続慰労引当金の増減額」、「受取利息及び受取配当金」、「支払利息及び社債利息」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「勤続慰労引当金の増減額」41百万円、「受取利息及び受取配当金」△15百万円、「支払利息及び社債利息」32百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」147百万円として組み替えております。
2024/06/21 15:38