有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月30日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,896 | 7,874 |
減価償却費 | 2,979 | 4,278 |
減損損失 | 2 | 286 |
のれん償却額 | 1,093 | 2,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,743 | -3,246 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | -256 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 618 | 1,030 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,246 | 713 |
受取利息及び受取配当金 | -993 | -1,099 |
支払利息 | 92 | 109 |
為替差損益(△は益) | -44 | 19 |
持分法による投資損益(△は益) | -642 | -537 |
持分変動損益(△は益) | -336 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 54 | 140 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,202 | 6,408 |
固定資産売却損益(△は益) | 14 | -1,436 |
固定資産除却損 | 374 | 171 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,018 | 27,770 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,312 | 5,458 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,135 | -54,385 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -2,558 | -1,087 |
その他 | -702 | -4,693 |
小計 | 41,955 | -9,824 |
利息及び配当金の受取額 | 1,535 | 1,516 |
利息の支払額 | -138 | -100 |
法人税等の支払額 | -17,267 | -6,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,085 | -14,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,296 | -2,658 |
定期預金の払戻による収入 | 4,824 | 10,105 |
有価証券の取得による支出 | -1,746 | -95 |
有価証券の売却による収入 | 3,396 | 808 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,051 | -6,857 |
有形固定資産の売却による収入 | 93 | 2,142 |
無形固定資産の取得による支出 | -649 | -2,304 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,901 | -5,840 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,370 | 723 |
出資金の払込による支出 | -40 | -77 |
出資金の回収による収入 | 14 | 15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,410 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4,920 |
敷金の差入による支出 | -8,224 | -543 |
敷金の回収による収入 | 288 | 8,916 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 728 | -34 |
長期貸付けによる支出 | -53 | -42 |
長期貸付金の回収による収入 | 156 | 151 |
債権信託受益権の増減額(△は増加) | 3,388 | -2,681 |
その他 | -276 | 138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,390 | 6,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,176 | -215 |
長期借入金の返済による支出 | -116 | -306 |
社債の償還による支出 | - | -770 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -26 |
自己株式の取得による支出 | -1,939 | 0 |
配当金の支払額 | -3,097 | -3,273 |
少数株主への配当金の支払額 | -80 | -31 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,431 | -4,613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | -1,432 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -546 | -13,832 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,904 | 63,358 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63,358 | 50,222 |