博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月30日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,896 | 7,874 |
| 減価償却費 | 2,979 | 4,278 |
| 減損損失 | 2 | 286 |
| のれん償却額 | 1,093 | 2,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,743 | -3,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 618 | 1,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | 713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -1,099 |
| 支払利息 | 92 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -642 | -537 |
| 持分変動損益（△は益） | -336 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 54 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,202 | 6,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -1,436 |
| 固定資産除却損 | 374 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,018 | 27,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,312 | 5,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,135 | -54,385 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,558 | -1,087 |
| その他 | -702 | -4,693 |
| 小計 | 41,955 | -9,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,535 | 1,516 |
| 利息の支払額 | -138 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -17,267 | -6,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,085 | -14,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,296 | -2,658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,824 | 10,105 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,746 | -95 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,396 | 808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,051 | -6,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 2,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -649 | -2,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,901 | -5,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,370 | 723 |
| 出資金の払込による支出 | -40 | -77 |
| 出資金の回収による収入 | 14 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,410 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,920 |
| 敷金の差入による支出 | -8,224 | -543 |
| 敷金の回収による収入 | 288 | 8,916 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 728 | -34 |
| 長期貸付けによる支出 | -53 | -42 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 151 |
| 債権信託受益権の増減額（△は増加） | 3,388 | -2,681 |
| その他 | -276 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,390 | 6,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,176 | -215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -306 |
| 社債の償還による支出 | － | -770 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,939 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,097 | -3,273 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -31 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,431 | -4,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | -1,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546 | -13,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,904 | 63,358 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,358 | 50,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
