博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,874 | 6,147 |
| 減価償却費 | 4,278 | 4,268 |
| 減損損失 | 286 | 235 |
| のれん償却額 | 2,600 | 519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,246 | -1,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | 1,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 713 | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -818 |
| 支払利息 | 109 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -537 | -643 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -114 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 140 | 201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,408 | 528 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,436 | 27 |
| 固定資産除却損 | 171 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,770 | 36,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,458 | 5,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,385 | -29,722 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,087 | 708 |
| その他 | -4,693 | 2,559 |
| 小計 | -9,824 | 28,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,516 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -100 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -6,162 | -3,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,570 | 25,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,658 | -5,926 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,105 | 4,315 |
| 有価証券の取得による支出 | -95 | -1,224 |
| 有価証券の売却による収入 | 808 | 3,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,857 | -465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,142 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,304 | -824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,840 | -2,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 723 | 1,461 |
| 出資金の払込による支出 | -77 | -258 |
| 出資金の回収による収入 | 15 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,920 | 169 |
| 敷金の差入による支出 | -543 | -364 |
| 敷金の回収による収入 | 8,916 | 524 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -34 | -29 |
| 長期貸付けによる支出 | -42 | -67 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 151 | 157 |
| 債権信託受益権の増減額（△は増加） | -2,681 | -2,647 |
| その他 | 138 | 1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,783 | -4,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215 | -431 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306 | -173 |
| 社債の償還による支出 | -770 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,273 | -2,310 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -493 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,613 | -3,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,432 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,832 | 17,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,358 | 50,222 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 697 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,222 | 68,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
