有価証券報告書-第7期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,874 | 6,147 |
減価償却費 | 4,278 | 4,268 |
減損損失 | 286 | 235 |
のれん償却額 | 2,600 | 519 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,246 | -1,220 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -256 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,030 | 1,673 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 56 | 185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 713 | 427 |
受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -818 |
支払利息 | 109 | 63 |
為替差損益(△は益) | 19 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -537 | -643 |
持分変動損益(△は益) | - | -114 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 140 | 201 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,408 | 528 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,436 | 27 |
固定資産除却損 | 171 | 99 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,770 | 36,952 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,458 | 5,963 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -54,385 | -29,722 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -1,087 | 708 |
その他 | -4,693 | 2,559 |
小計 | -9,824 | 28,044 |
利息及び配当金の受取額 | 1,516 | 1,219 |
利息の支払額 | -100 | -62 |
法人税等の支払額 | -6,162 | -3,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,570 | 25,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,658 | -5,926 |
定期預金の払戻による収入 | 10,105 | 4,315 |
有価証券の取得による支出 | -95 | -1,224 |
有価証券の売却による収入 | 808 | 3,402 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,857 | -465 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,142 | 225 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,304 | -824 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,840 | -2,595 |
投資有価証券の売却による収入 | 723 | 1,461 |
出資金の払込による支出 | -77 | -258 |
出資金の回収による収入 | 15 | 7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,160 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,920 | 169 |
敷金の差入による支出 | -543 | -364 |
敷金の回収による収入 | 8,916 | 524 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -34 | -29 |
長期貸付けによる支出 | -42 | -67 |
長期貸付金の回収による収入 | 151 | 157 |
債権信託受益権の増減額(△は増加) | -2,681 | -2,647 |
その他 | 138 | 1,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,783 | -4,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -215 | -431 |
長期借入金の返済による支出 | -306 | -173 |
社債の償還による支出 | -770 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -39 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -3,273 | -2,310 |
少数株主への配当金の支払額 | -31 | -493 |
少数株主からの払込みによる収入 | 10 | 26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,613 | -3,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,432 | 115 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,832 | 17,782 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,358 | 50,222 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 697 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,222 | 68,005 |