有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,147 | 13,132 |
減価償却費 | 4,268 | 3,206 |
減損損失 | 235 | 1,050 |
のれん償却額 | 519 | 625 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,220 | 2,258 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 199 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,673 | 1,158 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 185 | -705 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 427 | -1,864 |
受取利息及び受取配当金 | -818 | -874 |
支払利息 | 63 | 52 |
為替差損益(△は益) | 6 | 59 |
持分法による投資損益(△は益) | -643 | -1,652 |
持分変動損益(△は益) | -114 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 201 | -104 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 0 | -49 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 528 | 2,641 |
関係会社株式評価損益(△は益) | - | 99 |
固定資産売却損益(△は益) | 27 | 38 |
固定資産除却損 | 99 | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,952 | -3,792 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,963 | 1,312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,722 | 8,949 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 708 | -600 |
その他 | 2,559 | 2,201 |
小計 | 28,044 | 27,403 |
利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 1,060 |
利息の支払額 | -62 | -53 |
法人税等の支払額 | -3,901 | -5,795 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,300 | 22,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,926 | -5,938 |
定期預金の払戻による収入 | 4,315 | 6,575 |
有価証券の取得による支出 | -1,224 | -3,319 |
有価証券の売却による収入 | 3,402 | 3,938 |
有形固定資産の取得による支出 | -465 | -538 |
有形固定資産の売却による収入 | 225 | 55 |
無形固定資産の取得による支出 | -824 | -1,028 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,595 | -3,449 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,461 | 1,069 |
出資金の払込による支出 | -258 | -13 |
出資金の回収による収入 | 7 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,160 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 169 | 366 |
敷金の差入による支出 | -364 | -181 |
敷金の回収による収入 | 524 | 1,390 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -29 | -1,029 |
長期貸付けによる支出 | -67 | -27 |
長期貸付金の回収による収入 | 157 | 122 |
債権信託受益権の増減額(△は増加) | -2,647 | 472 |
その他 | 1,087 | 156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,211 | -1,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -431 | 393 |
長期借入れによる収入 | - | 144 |
長期借入金の返済による支出 | -173 | -87 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -54 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -3,105 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -348 |
配当金の支払額 | -2,310 | -2,698 |
少数株主への配当金の支払額 | -493 | -75 |
少数株主からの払込みによる収入 | 26 | 19 |
その他 | - | 21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,421 | -5,792 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -500 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,782 | 14,944 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,222 | 68,005 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 68,005 | 82,949 |