博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,147 | 13,132 |
| 減価償却費 | 4,268 | 3,206 |
| 減損損失 | 235 | 1,050 |
| のれん償却額 | 519 | 625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | 2,258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | 1,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 185 | -705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 | -1,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -874 |
| 支払利息 | 63 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -643 | -1,652 |
| 持分変動損益（△は益） | -114 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 201 | -104 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 528 | 2,641 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | 38 |
| 固定資産除却損 | 99 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,952 | -3,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,963 | 1,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,722 | 8,949 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 708 | -600 |
| その他 | 2,559 | 2,201 |
| 小計 | 28,044 | 27,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 1,060 |
| 利息の支払額 | -62 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -3,901 | -5,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,300 | 22,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,926 | -5,938 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,315 | 6,575 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,224 | -3,319 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,402 | 3,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | -1,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,595 | -3,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,461 | 1,069 |
| 出資金の払込による支出 | -258 | -13 |
| 出資金の回収による収入 | 7 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,160 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 169 | 366 |
| 敷金の差入による支出 | -364 | -181 |
| 敷金の回収による収入 | 524 | 1,390 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -29 | -1,029 |
| 長期貸付けによる支出 | -67 | -27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 157 | 122 |
| 債権信託受益権の増減額（△は増加） | -2,647 | 472 |
| その他 | 1,087 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,211 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -431 | 393 |
| 長期借入れによる収入 | － | 144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -87 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3,105 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -348 |
| 配当金の支払額 | -2,310 | -2,698 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -493 | -75 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 26 | 19 |
| その他 | － | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,421 | -5,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,782 | 14,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,222 | 68,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,005 | 82,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
