有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,132 | 20,355 |
減価償却費 | 3,206 | 2,462 |
減損損失 | 1,050 | 121 |
のれん償却額 | 625 | 527 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,258 | 661 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 199 | -25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,158 | 653 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -705 | -151 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,864 | -470 |
受取利息及び受取配当金 | -874 | -950 |
支払利息 | 52 | 72 |
為替差損益(△は益) | 59 | 36 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,652 | -1,256 |
持分変動損益(△は益) | 5 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -104 | -234 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -49 | -70 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,641 | 1,606 |
関係会社株式評価損益(△は益) | 99 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 38 | -9 |
固定資産除却損 | 60 | 143 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,792 | -21,693 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,312 | -1,486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,949 | 23,201 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -600 | 1,820 |
その他 | 2,201 | 2,330 |
小計 | 27,403 | 27,646 |
利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 1,166 |
利息の支払額 | -53 | -73 |
法人税等の支払額 | -5,795 | -8,692 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,616 | 20,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,938 | -4,180 |
定期預金の払戻による収入 | 6,575 | 4,008 |
有価証券の取得による支出 | -3,319 | -1,000 |
有価証券の売却による収入 | 3,938 | 3,964 |
有形固定資産の取得による支出 | -538 | -759 |
有形固定資産の売却による収入 | 55 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -1,093 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,449 | -4,513 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,069 | 661 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -167 |
出資金の払込による支出 | -13 | -10 |
出資金の回収による収入 | 0 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,824 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 366 | 1,162 |
敷金の差入による支出 | -181 | -775 |
敷金の回収による収入 | 1,390 | 459 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,029 | 108 |
長期貸付けによる支出 | -27 | -41 |
長期貸付金の回収による収入 | 122 | 104 |
債権信託受益権の増減額(△は増加) | 472 | -817 |
その他 | 156 | -770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -5,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 393 | -282 |
長期借入れによる収入 | 144 | 342 |
長期借入金の返済による支出 | -87 | -526 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54 | -87 |
自己株式の取得による支出 | -3,105 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -348 | -1,314 |
子会社の自己株式の処分による収入 | - | 6 |
配当金の支払額 | -2,698 | -2,652 |
少数株主への配当金の支払額 | -75 | -592 |
少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 88 |
その他 | 21 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,792 | -5,017 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -500 | -343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,944 | 9,241 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 68,005 | 82,949 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 82,949 | 92,193 |