博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,132 | 20,355 |
| 減価償却費 | 3,206 | 2,462 |
| 減損損失 | 1,050 | 121 |
| のれん償却額 | 625 | 527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,258 | 661 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 199 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,158 | 653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -705 | -151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,864 | -470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -950 |
| 支払利息 | 52 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,652 | -1,256 |
| 持分変動損益（△は益） | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | -234 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -49 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,641 | 1,606 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 99 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38 | -9 |
| 固定資産除却損 | 60 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,792 | -21,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,312 | -1,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,949 | 23,201 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -600 | 1,820 |
| その他 | 2,201 | 2,330 |
| 小計 | 27,403 | 27,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 1,166 |
| 利息の支払額 | -53 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -5,795 | -8,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,616 | 20,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,938 | -4,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,575 | 4,008 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,319 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,938 | 3,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -1,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,449 | -4,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,069 | 661 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -167 |
| 出資金の払込による支出 | -13 | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 366 | 1,162 |
| 敷金の差入による支出 | -181 | -775 |
| 敷金の回収による収入 | 1,390 | 459 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,029 | 108 |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 122 | 104 |
| 債権信託受益権の増減額（△は増加） | 472 | -817 |
| その他 | 156 | -770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -5,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 393 | -282 |
| 長期借入れによる収入 | 144 | 342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -526 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,105 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -348 | -1,314 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -2,698 | -2,652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -592 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 88 |
| その他 | 21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,792 | -5,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -500 | -343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,944 | 9,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,005 | 82,949 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,949 | 92,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
