有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:27
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- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 88,295 | 99,017 |
| 受取手形及び売掛金 | 240,534 | 265,273 |
| 有価証券 | 4,202 | 2,836 |
| 金銭債権信託受益権 | 4,947 | 5,807 |
| たな卸資産 | 5,373 | 6,837 |
| 短期貸付金 | 2,080 | 1,971 |
| 繰延税金資産 | 7,368 | 8,012 |
| その他 | 10,005 | 11,485 |
| 貸倒引当金 | -721 | -711 |
| 流動資産合計 | 362,086 | 400,531 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,178 | 16,294 |
| 減価償却累計額 | -7,845 | -8,283 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,332 | 8,011 |
| 土地 | 9,270 | 9,260 |
| その他 | 4,998 | 5,380 |
| 減価償却累計額 | -3,475 | -3,810 |
| その他（純額） | 1,522 | 1,570 |
| 有形固定資産合計 | 19,125 | 18,842 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,347 | 2,775 |
| のれん | 1,334 | 2,644 |
| その他 | 1,761 | 1,782 |
| 無形固定資産合計 | 5,443 | 7,203 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 45,938 | 53,900 |
| 長期貸付金 | 633 | 590 |
| 前払年金費用 | 14,166 | 12,345 |
| 繰延税金資産 | 8,958 | 7,273 |
| その他 | 20,279 | 20,190 |
| 貸倒引当金 | -2,507 | -2,071 |
| 投資その他の資産合計 | 87,469 | 92,228 |
| 固定資産合計 | 112,039 | 118,274 |
| 資産合計 | 474,126 | 518,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 221,375 | 244,562 |
| 短期借入金 | 2,284 | 2,206 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 129 | 182 |
| 未払費用 | 6,319 | 8,021 |
| 未払法人税等 | 5,536 | 6,733 |
| 資産除去債務 | 128 | 45 |
| 賞与引当金 | 11,769 | 12,530 |
| 役員賞与引当金 | 261 | 236 |
| 債務保証損失引当金 | 50 | 50 |
| その他 | 8,144 | 12,318 |
| 流動負債合計 | 255,999 | 286,887 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 131 | 378 |
| 退職給付引当金 | 7,087 | 7,835 |
| 資産除去債務 | 8 | 9 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,338 | 1,285 |
| その他 | 3,104 | 3,128 |
| 固定負債合計 | 11,670 | 12,636 |
| 負債合計 | 267,670 | 299,524 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 88,894 | 88,894 |
| 利益剰余金 | 105,397 | 111,417 |
| 自己株式 | -5,078 | -5,078 |
| 株主資本合計 | 199,213 | 205,233 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -724 | 3,004 |
| 為替換算調整勘定 | -1,782 | -2,122 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,506 | 881 |
| 新株予約権 | 154 | 287 |
| 少数株主持分 | 9,593 | 12,878 |
| 純資産合計 | 206,455 | 219,280 |
| 負債純資産合計 | 474,126 | 518,805 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,220 | 1,191 |
| 営業未収入金 | 760 | 762 |
| 関係会社短期貸付金 | 11,296 | 9,878 |
| 有価証券 | 1,505 | － |
| 金銭債権信託受益権 | 4,947 | 5,807 |
| 前払費用 | 234 | 149 |
| 繰延税金資産 | 181 | 184 |
| 未収入金 | 534 | 884 |
| 立替金 | 543 | 191 |
| その他 | 13 | 14 |
| 流動資産合計 | 22,239 | 19,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 131 | 237 |
| 減価償却累計額 | -19 | -51 |
| 建物及び構築物（純額） | 112 | 185 |
| 車両運搬具 | 20 | 20 |
| 減価償却累計額 | -16 | -17 |
| 車両運搬具（純額） | 3 | 2 |
| 工具 | 42 | 54 |
| 減価償却累計額 | -18 | -25 |
| 工具 | 24 | 28 |
| リース資産 | 152 | 172 |
| 減価償却累計額 | -24 | -60 |
| リース資産（純額） | 127 | 112 |
| 有形固定資産合計 | 267 | 329 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,206 | 1,068 |
| 無形固定資産合計 | 1,206 | 1,068 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,555 | 13,522 |
| 関係会社株式 | 181,014 | 180,955 |
| 敷金及び保証金 | 542 | 535 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,160 | 10,160 |
| 繰延税金資産 | 474 | 491 |
| 投資その他の資産合計 | 203,746 | 205,665 |
| 固定資産合計 | 205,220 | 207,063 |
| 資産合計 | 227,459 | 226,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| グループファイナンス預り金 | 54,162 | 51,510 |
| リース債務 | 33 | 37 |
| 未払金 | 193 | 122 |
| 未払費用 | 1,459 | 1,535 |
| 未払法人税等 | 91 | 2 |
| 預り金 | 7 | 7 |
| 役員賞与引当金 | 13 | 25 |
| その他 | － | 88 |
| 流動負債合計 | 55,961 | 53,329 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 94 | 76 |
| 役員退職慰労引当金 | 184 | 221 |
| 固定負債合計 | 279 | 297 |
| 負債合計 | 56,241 | 53,626 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 153,538 | 153,538 |
| 資本剰余金合計 | 153,538 | 153,538 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 13,680 | 14,554 |
| 利益剰余金合計 | 13,680 | 14,554 |
| 自己株式 | -5,078 | -5,078 |
| 株主資本合計 | 172,140 | 173,014 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -922 | -513 |
| その他の包括利益累計額合計 | -922 | -513 |
| 純資産合計 | 171,218 | 172,501 |
| 負債純資産合計 | 227,459 | 226,128 |
