博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,355 | 24,948 |
| 減価償却費 | 2,462 | 2,588 |
| 減損損失 | 121 | 125 |
| のれん償却額 | 527 | 759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 661 | 1,502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 653 | -120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -151 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | 439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -950 | -930 |
| 支払利息 | 72 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,256 | -660 |
| 持分変動損益（△は益） | 3 | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -333 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -70 | 413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,606 | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -34 |
| 固定資産除却損 | 143 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,693 | 4,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,486 | 492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,201 | -10,799 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,820 | 5,351 |
| その他 | 2,330 | 404 |
| 小計 | 27,646 | 28,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,166 | 1,069 |
| 利息の支払額 | -73 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -8,692 | -12,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,047 | 17,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,180 | -7,783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,008 | 6,641 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,964 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -4,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -1,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,513 | -2,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 661 | 3,640 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -167 | -45 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -638 |
| 出資金の回収による収入 | 4 | 549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,824 | -558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,162 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 70 |
| 敷金の差入による支出 | -775 | -373 |
| 敷金の回収による収入 | 459 | 648 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 108 | 36 |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -122 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 104 | 99 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | -817 | -202 |
| その他 | -770 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,444 | -5,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -282 | 121 |
| 長期借入れによる収入 | 342 | 591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526 | -451 |
| 社債の発行による収入 | － | 90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | － | -424 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,314 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -2,652 | -2,843 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -592 | -707 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 88 | 107 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 7 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,017 | -3,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -343 | 839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,241 | 9,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,949 | 92,193 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 10 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,193 | 101,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
