博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月29日 9:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(2013/04/01-2014/03/31)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信【日本基準】(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,948 | 37,039 |
| 減価償却費 | 2,588 | 3,238 |
| 減損損失 | 125 | 69 |
| のれん償却額 | 759 | 1,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,502 | 2,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -120 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 439 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -930 | -1,279 |
| 支払利息 | 71 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -660 | -110 |
| 持分変動損益（△は益） | -93 | -698 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -333 | -1,229 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 413 | -1,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | 1,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -2 |
| 固定資産除却損 | 50 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,568 | -12,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 492 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,799 | 23,327 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,351 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,937 |
| その他 | 404 | -3,688 |
| 小計 | 28,915 | 45,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,069 | 1,412 |
| 利息の支払額 | -68 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -12,153 | -14,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,763 | 31,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,783 | -11,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,641 | 10,910 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,048 | -3,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -1,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,893 | -8,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,640 | 5,547 |
| 出資金の払込による支出 | -638 | -89 |
| 出資金の回収による収入 | 549 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -558 | -843 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70 | － |
| 敷金の差入による支出 | -373 | -1,064 |
| 敷金の回収による収入 | 648 | 738 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 36 | 63 |
| 長期貸付けによる支出 | -122 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 83 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | -202 | -211 |
| その他 | -328 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,642 | -7,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 121 | 1,919 |
| 長期借入れによる収入 | 591 | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451 | -1,420 |
| 社債の発行による収入 | 90 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | -424 | － |
| 子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | － | 408 |
| 配当金の支払額 | -2,843 | -3,788 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -707 | -468 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 107 | 306 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 29 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,491 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 288 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,617 | -1,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 839 | 1,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,342 | 24,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,546 | 125,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
