前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	37,039	38,924
減価償却費	3,238	3,340
減損損失	69	26
のれん償却額	1,033	2,101
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,382	-440
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	92	-28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	384	-3,867
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	44	141
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-20	-1,040
受取利息及び受取配当金	-1,279	-970
支払利息	89	79
為替差損益（△は益）	-56	30
持分法による投資損益（△は益）	-110	-829
持分変動損益（△は益）	-698	-179
段階取得に係る差損益（△は益）	-6	102
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,229	-945
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,411	-128
投資有価証券評価損益（△は益）	1,306	65
固定資産売却損益（△は益）	-2	-5
固定資産除却損	135	305
売上債権の増減額（△は増加）	-12,795	12,482
たな卸資産の増減額（△は増加）	127	-2,927
仕入債務の増減額（△は減少）	23,327	-2,588
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,937	1,261
その他	-3,688	4,845
小計	45,035	49,756
利息及び配当金の受取額	1,412	1,090
利息の支払額	-91	-74
法人税等の支払額	-14,510	-17,458
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,846	33,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-11,828	-11,842
定期預金の払戻による収入	10,910	13,435
有価証券の取得による支出	-3,000	-5,000
有価証券の売却による収入	6,000	3,000
有形固定資産の取得による支出	-3,686	-1,849
有形固定資産の売却による収入	8	75
無形固定資産の取得による支出	-1,923	-2,819
投資有価証券の取得による支出	-8,089	-2,154
投資有価証券の売却による収入	5,547	4,558
子会社の清算による収入	－	137
出資金の払込による支出	-89	-13
出資金の回収による収入	43	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	-843	-5,859
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	27	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－
敷金の差入による支出	-1,064	-1,350
敷金の回収による収入	738	1,001
短期貸付金の増減額（△は増加）	63	-47
長期貸付けによる支出	-40	-12
長期貸付金の回収による収入	83	102
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）	-211	1,185
その他	-251	-110
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,605	-7,563
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,919	-1,020
長期借入れによる収入	75	160
長期借入金の返済による支出	-1,420	-241
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-135	-166
自己株式の取得による支出	-1	-6,289
子会社の自己株式の取得による支出	-67
子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入	408	－
配当金の支払額	-3,788	-5,066
少数株主への配当金の支払額	-468	-376
少数株主からの払込みによる収入	306	107
新株予約権の発行による収入	29	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,491	389
ストックオプションの行使による収入	288	21
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,362	-12,484
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,607	991
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24,485	14,257
現金及び現金同等物の四半期末残高	125,875	140,133
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-157	－

2433 博報堂DY HD

有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート