キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,924 | 46,251 |
減価償却費 | 3,340 | 4,359 |
減損損失 | 26 | 115 |
のれん償却額 | 2,101 | 1,870 |
負ののれん発生益 | - | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -440 | 6,307 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | 236 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,867 | -78 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 141 | 50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,040 | 943 |
受取利息及び受取配当金 | -970 | -1,097 |
支払利息 | 79 | 153 |
受取賠償金 | - | -120 |
為替差損益(△は益) | 30 | 29 |
持分法による投資損益(△は益) | -829 | -727 |
持分変動損益(△は益) | -179 | -130 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 102 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -945 | -298 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -128 | -531 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 65 | 655 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -20 |
固定資産除却損 | 305 | 259 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,482 | -22,612 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,927 | -2,439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,588 | 22,387 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,261 | -5,482 |
その他 | 4,845 | -7,862 |
小計 | 49,756 | 42,201 |
利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 1,367 |
利息の支払額 | -74 | -161 |
賠償金の受取額 | - | 120 |
法人税等の支払額 | -17,458 | -13,828 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,314 | 29,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -11,842 | -9,564 |
定期預金の払戻による収入 | 13,435 | 15,024 |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 3,000 | 7,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -5,390 |
有形固定資産の売却による収入 | 75 | 61 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,819 | -2,760 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,154 | -6,199 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,558 | 2,675 |
出資金の払込による支出 | -13 | -6,682 |
出資金の回収による収入 | - | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -5,859 | -14,295 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 210 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | -49 |
子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | -1,196 |
子会社の清算による収入 | 137 | - |
敷金の差入による支出 | -1,350 | -1,209 |
敷金の回収による収入 | 1,001 | 800 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -47 | -53 |
長期貸付けによる支出 | -12 | -349 |
長期貸付金の回収による収入 | 102 | 87 |
金銭債権信託受益権の増減額(△は増加) | 1,185 | -2 |
営業譲受による支出 | - | -180 |
その他 | -110 | 1,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,563 | -20,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,020 | 2,205 |
長期借入れによる収入 | 160 | 1,059 |
長期借入金の返済による支出 | -241 | -331 |
社債の償還による支出 | - | -50 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -166 | -219 |
自己株式の取得による支出 | -6,289 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | | - |
子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | - | -1,503 |
子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | - | 307 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -184 |
配当金の支払額 | -5,066 | -6,141 |
非支配株主への配当金の支払額 | -376 | -734 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 107 | 268 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 389 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 21 | 31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,484 | -5,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 991 | -533 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,257 | 3,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,133 | 143,298 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -23 |