訂正有価証券報告書-第30期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	186
預金
当座預金	1,191
普通預金	2,517,700
別段預金	232
定期預金	100,000
小計	2,619,124
合計	2,619,310

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
インターギアソリューション株式会社	30,798
エムスリー株式会社	27,493
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社	23,631
LINE株式会社	22,670
株式会社ネクストビート	18,812
その他	1,218,793
合計	1,342,199

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
559,275	11,021,462	10,238,537	1,342,199	88.4	31.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
type就活雑誌	8,292
合計	8,292

② 負債の部
イ.買掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クリーク・アンド・リバー社	6,210
株式会社テガラミル	2,310
株式会社サンポスト	473
株式会社CROSSOVER	140
合同会社ニューフォトスタンダード	104
その他	2,343
合計	11,580

ロ.未払金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社システムサポート	47,242
株式会社ジェイアール東日本企画	37,406
株式会社セプテーニ	35,001
トランス・コスモス株式会社	23,413
株式会社アイレップ	23,173
その他	248,729
合計	414,967

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給料手当	497,803
社会保険料	98,549
その他	21,010
合計	617,363