有価証券報告書-第33期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	388
預金
当座預金	1,191
普通預金	2,610,721
別段預金	6
定期預金	100,000
小計	2,711,919
合計	2,712,308

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デロイトトーマツコーポレートソリューション合同会社	31,834
株式会社サイバーエージェント	21,948
エムスリー株式会社	20,093
株式会社カカクコム	19,879
SBテクノロジー株式会社	15,078
その他	1,252,615
合計	1,361,450

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,429,675	19,820,330	19,888,555	1,361,450	93.6	25.7

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
type就活雑誌	8,817
合計	8,817

ヘ.敷金及び保証金

品目	金額(千円)
事務所	332,718
合計	332,718

② 負債の部
イ.買掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クリーク・アンド・リバー社	2,859
株式会社ユウクリ	432
合同会社ニューフォトスタンダード	200
株式会社CROSSOVER	115
東京プラス株式会社	88
その他	2,862
合計	6,556

ロ.未払金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トランス・コスモス株式会社	57,997
株式会社システムサポート	44,989
株式会社セプテーニ	30,217
株式会社アイレップ	20,405
株式会社ジェイアール東日本企画	19,132
その他	350,783
合計	523,523

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給料手当	602,665
社会保険料	163,647
その他	18,207
合計	784,519

ニ.契約負債

区分	金額(千円)
株式会社ピーアール・デイリー	24,268
株式会社アイ・ディ・エイチ	13,742
インターギアソリューション株式会社	10,431
株式会社ネオキャリア	9,844
その他	292,128
合計	350,413