有価証券報告書-第31期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	385
預金
当座預金	1,191
普通預金	3,320,326
別段預金	304
定期預金	100,000
小計	3,421,821
合計	3,422,206

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エムスリー株式会社	32,790
株式会社サイバーエージェント	28,431
株式会社カカクコム	25,550
株式会社AbemaTV	21,436
LINE株式会社	19,610
その他	1,316,150
合計	1,443,967

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,342,199	17,974,296	17,872,529	1,443,967	92.5	28.3

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
type就活雑誌	8,778
合計	8,778

② 負債の部
イ.買掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クリーク・アンド・リバー社	5,740
株式会社ユウクリ	1,073
株式会社バレ-	667
株式会社ダンク	363
合同会社ニューフォトスタンダード	221
その他	3,824
合計	11,888

ロ.未払金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トランス・コスモス株式会社	99,334
株式会社セプテーニ	61,762
株式会社アイレップ	59,064
株式会社ジェイアール東日本企画	42,728
株式会社システムサポート	41,745
その他	412,165
合計	716,798

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給料手当	601,962
社会保険料	116,436
その他	22,235
合計	740,633

ニ.契約負債

区分	金額(千円)
株式会社ピーアール・デイリー	13,892
インターギアソリューション株式会社	11,054
株式会社ネオキャリア	9,714
株式会社ONE	9,436
その他	294,580
合計	338,676