有価証券報告書-第34期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	532
預金
当座預金	1,191
普通預金	3,833,335
別段預金	64
定期預金	100,000
小計	3,934,590
合計	3,935,123

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カカクコム	26,517
株式会社サイバーエージェント	17,238
株式会社PKSHA Technology	16,684
デロイトトーマツグループ合同会社	14,190
アビームコンサルティング株式会社	13,869
その他	1,440,267
合計	1,528,766

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,361,450	20,855,983	20,688,667	1,528,766	93.1	25.3

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
type就活雑誌	6,726
合計	6,726

ヘ.敷金及び保証金

品目	金額(千円)
事務所	326,918
合計	326,918

② 負債の部
イ.買掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クリーク・アンド・リバー社	718
株式会社ダンク	297
株式会社CROSSOVER	125
吉本興業株式会社	33
株式会社圓窓	22
その他	1,803
合計	2,999

ロ.未払金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トランス・コスモス株式会社	64,803
株式会社システムサポート	31,964
港都税事務所	30,541
株式会社セプテーニ	21,832
株式会社Hakuhodo DY ONE	20,531
その他	359,666
合計	529,339

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給料手当	685,810
社会保険料	174,961
その他	25,249
合計	886,022

ニ.契約負債

区分	金額(千円)
株式会社ピーアール・デイリー	28,414
インターギアソリューション株式会社	10,356
日本生命保険相互会社	9,339
株式会社ONE	8,415
その他	347,590
合計	404,116