現金及び現金同等物（IFRS）
連結
- 2022年3月31日
- 1042億5300万
- 2023年3月31日 +13.49%
- 1183億1900万
- 2024年3月31日 +26.49%
- 1496億6100万
有報情報
- #1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ⑥ 企業結合によるキャッシュ・フローへの影響2024/06/27 14:53
⑦ 取得した事業の売上収益及び利益取得原価の支払 △23,360百万円 企業結合日に受け入れた現金及び現金同等物 1,837百万円 企業結合によるキャッシュ・フロー影響額合計(△支出) △21,523百万円
2023年3月期の連結損益計算書に含まれる、支配獲得日以降における内部取引消去前の被取得企業又は取得事業の売上収益は6,457百万円、当期利益は996百万円です。 - #2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 10 現金及び現金同等物2024/06/27 14:53
現金及び現金同等物の内訳は、以下の通りです。
- #3 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (4) 現金及び現金同等物2024/06/27 14:53
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日が到来する短期投資からなっています。
(5) 棚卸資産 - #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ① 信用リスク管理2024/06/27 14:53
現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権及びその他の金融資産は、取引先の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、経理規程に基づき、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。
連結財務諸表に表示されている金融資産の減損後の帳簿価額は、関連する担保の評価を考慮に入れない、当社グループの金融資産の信用リスクに対するエクスポージャーの最大値です。なお、当社グループは、特定の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過度に集中した信用リスクを有していません。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) 財政状態の概況2024/06/27 14:53
資産合計は、前連結会計年度末比90,135百万円増の490,780百万円となりました。流動資産については、現金及び現金同等物が31,343百万円増加したこと等により前連結会計年度末比37,269百万円増の240,739百万円となりました。非流動資産については、為替の影響や新規連結子会社の取得等によりのれんが24,168百万円、無形資産が10,862百万円増加したこと等により前連結会計年度末比52,866百万円増の250,041百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末比32,952百万円増の124,079百万円となりました。流動負債については、営業債務及びその他の債務が6,013百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比7,589百万円増の67,169百万円となりました。非流動負債については、借入金が16,388百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比25,363百万円増の56,910百万円となりました。 - #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/27 14:53
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △22,837 9,432 現金及び現金同等物の為替変動による影響 1,723 3,056 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 14,066 31,343 現金及び現金同等物の期首残高 104,253 118,319 現金及び現金同等物の期末残高 118,319 149,661 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2024/06/27 14:53
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 10,27 118,319 149,661 営業債権及びその他の債権 11,27 50,537 51,928