四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,993 | 12,945 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,972 | 3,922 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 795 | 748 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △153 | △190 |
| 投資損益(△は益) | △120 | △1,659 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △805 | △1,039 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △121 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | △61 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △36 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | △61 |
| 受取利息及び受取配当金 | △338 | △332 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,544 | 4,280 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 46 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52 | △117 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △513 | 5,418 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △22,550 | △58,388 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | 39,333 | △98,104 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △9,262 | △16,354 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 980 | 1,470 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △25,912 | △62,585 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 13,690 | 12,324 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,198 | △16,177 |
| その他 | 20,228 | 14,476 |
| 小計 | 25,536 | △199,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 388 |
| 利息の支払額 | △3,564 | △4,194 |
| 法人税等の支払額 | △1,768 | △2,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,608 | △205,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △687 | △1,199 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △435 | △301 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60 | 1,865 |
| その他 | △230 | △2,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,293 | △1,886 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,703 | 4,205 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △40,100 | 131,200 |
| 長期借入れによる収入 | 109,870 | 120,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | △96,812 | △95,881 |
| 債権流動化による収入 | 142,500 | 174,600 |
| 債権流動化の返済による支出 | △127,304 | △160,238 |
| 社債の発行による収入 | - | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △1,450 | △1,620 |
| その他 | △127 | △143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,127 | 208,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △53 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,189 | 221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,563 | 29,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 43,752 | ※1 29,828 |