四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,351 | 9,185 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,071 | 4,378 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 900 | 869 |
| 減損損失 | 71 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △159 | △187 |
| 投資損益(△は益) | △87 | △72 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △451 | 138 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △71 | △65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26 | 1 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 34 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △33 | △118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △253 | △269 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,263 | 3,396 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 11 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △441 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66 | △77 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △4,717 | 1,284 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 11,748 | △18,445 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | △1,792 | 16,303 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 17,285 | △36,155 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 548 | 2,342 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △24,558 | △30,137 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 7,613 | 3,532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,633 | △11,632 |
| その他 | 2,769 | 762 |
| 小計 | 2,808 | △55,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 273 |
| 利息の支払額 | △3,240 | △3,387 |
| 法人税等の支払額 | △1,963 | △5,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,008 | △63,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △432 | △446 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △17 | △210 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,082 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 1,270 |
| その他 | 535 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86 | 1,797 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 797 | 5,921 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,600 | △4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 73,878 | 121,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,562 | △75,699 |
| 債権流動化による収入 | 97,900 | 169,300 |
| 債権流動化の返済による支出 | △97,922 | △162,500 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | △1,194 | △1,194 |
| その他 | △113 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △617 | 62,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △63 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,602 | 589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,954 | 37,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 33,351 | ※1 38,046 |