四半期報告書-第55期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,750 | 25,805 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,156 | 7,797 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,315 | 1,308 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,940 | △4,925 |
| 投資損益(△は益) | 99 | △1,248 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,157 | △145 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △412 | △372 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △86 | △224 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △153 | △696 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △125 | △133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △285 | △1,852 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,295 | 9,240 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 275 | △90 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △223 | 341 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 10,368 | △4,129 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 45,851 | 48,780 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | 12,020 | △5,533 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △21,933 | △30,327 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 621 | 586 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △61,627 | △147,043 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 21,460 | 30,414 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,557 | △6,475 |
| その他 | 1,497 | △18,571 |
| 小計 | 22,215 | △97,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,145 | 3,485 |
| 利息の支払額 | △5,154 | △9,094 |
| 法人税等の支払額 | △4,711 | △4,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,495 | △107,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △617 | △1,525 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △3,278 | △18,723 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,964 | 8,801 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △8,536 |
| その他 | △760 | △1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,692 | △21,660 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,201 | 88,169 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 118,261 | 171,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,245 | △139,001 |
| 債権流動化による収入 | 266,200 | 224,800 |
| 債権流動化の返済による支出 | △259,872 | △250,203 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △24,154 |
| 配当金の支払額 | △2,695 | △4,018 |
| その他 | △21 | 447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,172 | 129,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 554 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,185 | 1,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,502 | 33,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 25,687 | ※1 34,941 |