四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,115 | 18,638 |
| 賃貸資産減価償却費 | 6,256 | 6,657 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,061 | 1,109 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △329 | △4,072 |
| 投資損益(△は益) | △15 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 331 | 657 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △186 | △270 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △124 | △89 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | △6 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △144 | △34 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △143 | △125 |
| 受取利息及び受取配当金 | △344 | △274 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,309 | 4,742 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △326 | △3,810 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △230 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 156 | 32 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 436 | △96 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 2,438 | 8,562 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △70,831 | △79,065 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | 55,639 | △58,853 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 10,832 | △7,252 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 623 | 3,599 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △75,693 | △89,213 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 67,941 | 29,637 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,459 | △12,458 |
| その他 | △16,908 | 15,440 |
| 小計 | △5,372 | △166,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 829 |
| 利息の支払額 | △5,398 | △4,906 |
| 法人税等の支払額 | △5,267 | △4,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,519 | △175,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △1,492 | △1,468 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,513 | △48,756 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,318 | 5,793 |
| その他 | △53 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,740 | △44,070 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △27,777 | 142,803 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,700 | 68,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,664 | 108,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,749 | △118,729 |
| 債権流動化による収入 | 229,500 | 226,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | △216,517 | △225,847 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | △9,997 | - |
| 配当金の支払額 | △1,960 | △2,058 |
| その他 | △612 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,249 | 213,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △143 | △131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,154 | △5,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,438 | 22,299 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △276 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 14,007 | ※1 16,358 |