四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,786 | 21,750 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,175 | 7,156 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,285 | 1,315 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △656 | △4,940 |
| 投資損益(△は益) | △83 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △597 | △4,157 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △361 | △412 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △131 | △86 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △28 | △153 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △159 | △125 |
| 受取利息及び受取配当金 | △314 | △285 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,212 | 5,295 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | 275 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 250 | △223 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 8,335 | 10,368 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 42,676 | 45,851 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | △19,146 | 12,020 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △25,408 | △21,933 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 171 | 621 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △61,280 | △61,627 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 52,514 | 21,460 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,535 | △11,557 |
| その他 | 2,449 | 1,497 |
| 小計 | 14,142 | 22,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 1,145 |
| 利息の支払額 | △4,242 | △5,154 |
| 法人税等の支払額 | △6,061 | △4,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,791 | 13,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △1,351 | △617 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △28,471 | △3,278 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,166 | 1,964 |
| その他 | △726 | △760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,382 | △2,692 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,363 | 5,201 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 2,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 117,871 | 118,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,713 | △127,245 |
| 債権流動化による収入 | 253,600 | 266,200 |
| 債権流動化の返済による支出 | △253,164 | △259,872 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △2,548 | △2,695 |
| その他 | △112 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,295 | △10,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 554 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,080 | 1,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,406 | 24,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 18,326 | ※1 25,687 |