訂正有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,684 | △614 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,831 | 4,229 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 227 | 309 | |||||||||
| のれん償却額 | 134 | 207 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △52 | △147 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 1,784 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 4 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | 51 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △703 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △121 | △218 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 755 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 37 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 42 | 182 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 9 | △2 | |||||||||
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | ― | △249 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △143 | △98 | |||||||||
| 支払利息 | 1,423 | 1,546 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | △0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | ― | △1,506 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △412 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 366 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △38 | ― | |||||||||
| 事業構造改善費用 | ― | 242 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △473 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | 12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,187 | △603 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,281 | △1,380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,552 | △267 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 69 | △203 | |||||||||
| その他 | △1,665 | 668 | |||||||||
| 小計 | 2,839 | 4,726 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 98 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,433 | △1,596 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △695 | △676 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853 | 2,552 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の増減額(△は増加) | 585 | 7,928 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,744 | △11,398 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2,666 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △565 | △696 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 412 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △1,226 | △456 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,719 | △1,736 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,734 | 264 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,725 | ※2 △244 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | ※2 750 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 161 | ※3 45 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △26 | △392 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 21 | |||||||||
| その他 | △2,126 | △836 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,614 | △3,672 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,034 | 3,516 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,422 | 15,646 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,072 | △8,394 | |||||||||
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 | 25,846 | 3,402 | |||||||||
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 | △7,658 | △5,051 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 8,221 | 1,580 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △11,737 | △8,991 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △779 | △947 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 528 | 2,283 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | ※4 274 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ※4 △274 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 56 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △532 | △266 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △59 | △23 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ― | 1,229 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,435 | 216 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △921 | △1,050 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,657 | 3,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,087 | 2,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,537 | 17,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,449 | ※1 19,522 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
