有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △614 | 2,683 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,229 | 4,326 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 309 | 451 | |||||||||
| のれん償却額 | 207 | 258 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △147 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 1,784 | 1,120 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 51 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14 | 729 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 50 | 262 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △218 | △30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 755 | 63 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | △634 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 182 | △150 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | △249 | △153 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △240 | |||||||||
| 支払利息 | 1,546 | 1,528 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △4 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,506 | △4,241 | |||||||||
| 補助金収入 | △412 | △45 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 366 | 44 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 242 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 12 | 55 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △603 | 3,283 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,380 | △1,612 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △267 | △244 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | △203 | 67 | |||||||||
| その他 | 668 | △1,318 | |||||||||
| 小計 | 4,726 | 6,197 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 240 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,596 | △1,556 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △676 | △1,025 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,552 | 3,857 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の増減額(△は増加) | 7,928 | △768 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,398 | △11,365 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,666 | 15,895 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △696 | △404 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 412 | 45 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △456 | △121 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,736 | △95 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | 1,514 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △244 | ※2 △413 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 750 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 45 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △392 | △29 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 123 | |||||||||
| その他 | △836 | △590 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,672 | 3,789 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,516 | △193 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,646 | 11,292 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,394 | △12,985 | |||||||||
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 | 3,402 | 10,298 | |||||||||
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 | △5,051 | △9,975 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,580 | 490 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △8,991 | △1,304 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △947 | △1,255 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,283 | 1,080 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ※4 274 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ※4 △274 | △0 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 56 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △266 | △272 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △106 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △23 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | ― | △5,220 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,229 | 6 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 216 | 19 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,050 | △611 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,204 | △8,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | △67 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,072 | △1,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,449 | 19,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,522 | ※1 18,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
