有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,980,794 | 3,588,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,274,380 | 1,684,402 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 17,165 | 54,951 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 4,138 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △12,260 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 27,875 | 360,810 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △45,945 | 737,382 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券売却損益(△は益) | ― | △24,972 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △335,733 | △936,234 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 76,693 | 1,163 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55,265 | △28,306 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 908,022 | 47,631 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,920 | 21,920 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 142,442 | 151,836 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 218,457 | 318,245 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △103,214 | △80,967 | |||||||||
| 支払利息 | 1,355,675 | 1,383,455 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △872,608 | 245,147 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11,752 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △132,524 | △4,435 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,678,948 | 1,763,040 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,068,396 | 370,764 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △319,261 | 1,862,338 | |||||||||
| 証券業における信用取引資産及び証券業における信用取引負債の増減額 | △1,236,837 | 678,214 | |||||||||
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | 71,035 | △74,822 | |||||||||
| 証券業における預り金の増減額(△は減少) | 192,622 | 643,266 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | △230,985 | △305,641 | |||||||||
| その他 | △87,504 | △2,003,069 | |||||||||
| 小計 | 1,183,039 | 10,458,428 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 138,394 | 122,196 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,418,569 | △1,416,407 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △806,716 | △1,947,864 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △903,852 | 7,216,352 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △311,040 | △391,524 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,386,346 | △9,069,020 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,133 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,903 | △161,745 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △146,905 | △398,019 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,193,023 | △91,748 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,450,546 | 2,120,257 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | ― | △475,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,002,693 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △287,754 | △115,330 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △260,669 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入 | ― | 1,584,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △80,134 | △110,891 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 112,922 | 132,079 | |||||||||
| その他 | △138,502 | △420,795 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,940,313 | △7,658,407 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,556,890 | △1,082,900 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,008,593 | 9,256,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,086,151 | △9,228,142 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 27,743,928 | 30,360,745 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △28,186,000 | △27,721,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △216,925 | △382,432 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 535,427 | 4,802,430 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,547 | △1,745 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 179,450 | 196,480 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 40,957 | 7,372 | |||||||||
| 新株予約権の買入消却による支出 | ― | △19,136 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 800,000 | 655,000 | |||||||||
| 少数株主への払戻による支出 | ― | △204,000 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △3,078 | △4,104 | |||||||||
| その他 | 193,904 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,447,669 | 6,634,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223,457 | 5,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,173,038 | 6,197,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,570,391 | 18,397,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,397,352 | ※1 24,595,253 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
