有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,683 | 1,143 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,326 | 5,088 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 451 | 422 | |||||||||
| のれん償却額 | 258 | 235 | |||||||||
| 減損損失 | 1,120 | 172 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △224 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 729 | △119 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 262 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | ― | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | △159 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △634 | 32 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △150 | 56 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 | |||||||||
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | △153 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △240 | △343 | |||||||||
| 支払利息 | 1,528 | 1,472 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △4,241 | 27 | |||||||||
| 補助金収入 | △45 | △126 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 44 | 126 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 55 | 91 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,283 | 3,306 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,612 | 870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △244 | 857 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 67 | △49 | |||||||||
| その他 | △1,318 | 714 | |||||||||
| 小計 | 6,197 | 13,620 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 343 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,556 | △1,501 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,025 | △693 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,857 | 11,769 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の増減額(△は増加) | △768 | △300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,365 | △7,260 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,895 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △404 | △222 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 45 | 126 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △121 | △63 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △95 | △58 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,514 | 374 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △413 | △47 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 10 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | ※3 393 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △29 | △3,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 15 | |||||||||
| その他 | △590 | △419 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,789 | △10,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △193 | 620 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,292 | 12,682 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,985 | △14,020 | |||||||||
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 | 10,298 | 7,440 | |||||||||
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 | △9,975 | △4,720 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 490 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,304 | △1,073 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,255 | △1,367 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,080 | 330 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △272 | △273 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △106 | △60 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | △5,220 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6 | ― | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19 | 11 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △611 | △441 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,738 | △878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △67 | 80 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,159 | 119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,522 | 18,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,362 | ※1 18,482 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
