有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 206,814 | 463,118 |
| 減価償却費 | 46,874 | 35,465 |
| のれん償却額 | 3,855 | 4,321 |
| 株式報酬費用 | 7,153 | 12,515 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 5,695 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,681 | 18,528 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,452 | 10,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | △691 | △1,154 |
| 助成金収入 | - | △6,693 |
| 支払利息 | - | 31 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,309 | △3,104 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,822 | - |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | - | 2,231 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2,466 |
| 固定資産除却損 | 20 | - |
| 減損損失 | 161,750 | - |
| 支払手数料 | - | 2,006 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,434 | 9,697 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,603 | △15,574 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,537 | 15,949 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,265 | △4,366 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,245 | 1,327 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25,522 | △8,222 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,353 | △2,094 |
| その他 | 22 | 87 |
| 小計 | 347,520 | 542,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 1,154 |
| 助成金の受取額 | - | 6,693 |
| 利息の支払額 | - | △31 |
| 法人税等の支払額 | △138,277 | △110,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,934 | 440,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,265 | △22,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,113 | △91,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,803 | △105,995 |
| 事業譲受による支出 | △33,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △77 | △1,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △1,097 |
| その他 | 300 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,959 | △221,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 636 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △194,726 | △33 |
| 配当金の支払額 | △74,571 | △80,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,662 | △80,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △190 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △276,878 | 138,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,122,066 | 845,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 845,188 | 983,223 |
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