有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 240,353 | 258,761 |
| 減価償却費 | 21,896 | 41,355 |
| のれん償却額 | 2,569 | 2,676 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △148 | 6,706 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 9,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △1,052 |
| 助成金収入 | △1,771 | △4,073 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,040 | 72 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,187 | 1,367 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,962 |
| 固定資産除却損 | 296 | 11 |
| 減損損失 | - | 29,739 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,185 | △54,970 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,481 | 9 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 147 | 595 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,338 | 929 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,126 | 37 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,058 | 26,857 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,757 | 8,423 |
| その他 | △953 | 80 |
| 小計 | 263,691 | 328,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 1,052 |
| 助成金の受取額 | 1,771 | 4,073 |
| 法人税等の支払額 | △80,310 | △94,557 |
| 法人税等の還付額 | 311 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,725 | 239,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,427 | △63,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,480 | △92,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,250 | △10,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △24,689 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,028 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,259 | △167,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 52,764 | 112,328 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △198,302 |
| 配当金の支払額 | △29,220 | △36,736 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,610 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,934 | △122,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290,919 | △51,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 639,528 | 930,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 930,447 | ※1 878,782 |
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