有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 381,224 | 377,558 |
| 減価償却費 | 76,562 | 124,258 |
| のれん償却額 | 31,717 | 54,773 |
| 株式報酬費用 | 45,834 | 51,825 |
| 損害賠償金 | 13,459 | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △219 | 78 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,751 | 2,590 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16,690 | 24,388 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,777 | △47,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,200 | △981 |
| 助成金収入 | △17,169 | △12,912 |
| 支払利息 | 3,360 | 6,683 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,729 | 2,404 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,523 | △26,585 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | △2,116 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,079 |
| 固定資産除却損 | 128 | 3,184 |
| 減損損失 | 28,905 | 12,687 |
| 支払手数料 | 6,858 | 2,223 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,651 | △54,362 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,373 | 62,720 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △666 | 1,044 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,353 | 17,243 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,477 | 1,476 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,228 | 4,504 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,196 | - |
| その他 | 103 | 116 |
| 小計 | 553,217 | 606,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,200 | 981 |
| 助成金の受取額 | 17,169 | 12,912 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △13,459 |
| 利息の支払額 | △3,602 | △6,592 |
| 法人税等の支払額 | △152,198 | △130,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,786 | 469,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,051 | △89,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149,928 | △279,226 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,430 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 41,683 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 13,693 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △20,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △311,668 | - |
| その他 | 100 | △90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △478,118 | △333,553 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △61,260 | △158,327 |
| 自己株式の取得による支出 | △192 | △201,297 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,014 | - |
| 配当金の支払額 | △92,011 | △101,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,551 | △430,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 287,219 | △294,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 983,223 | 1,270,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,270,442 | ※1 975,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
