有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 463,118 | 381,224 |
| 減価償却費 | 35,465 | 76,562 |
| のれん償却額 | 4,321 | 31,717 |
| 株式報酬費用 | 12,515 | 45,834 |
| 損害賠償金 | - | 13,459 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,695 | △219 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,528 | 5,751 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,744 | 16,690 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,154 | △1,200 |
| 助成金収入 | △6,693 | △17,169 |
| 支払利息 | 31 | 3,360 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,104 | △2,729 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,523 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | 2,231 | △2,116 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 2,466 | - |
| 固定資産除却損 | - | 128 |
| 減損損失 | - | 28,905 |
| 支払手数料 | 2,006 | 6,858 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,697 | △30,651 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,574 | 3,373 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,949 | △666 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,366 | △5,353 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,327 | 1,477 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,222 | △6,228 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,094 | △2,196 |
| その他 | 87 | 103 |
| 小計 | 542,979 | 553,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 1,200 |
| 助成金の受取額 | 6,693 | 17,169 |
| 利息の支払額 | △31 | △3,602 |
| 法人税等の支払額 | △110,539 | △152,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,255 | 415,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,658 | △22,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,456 | △149,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △105,995 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 5,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,033 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △311,668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,097 | - |
| その他 | 400 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,840 | △478,118 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △61,260 |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | △192 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,014 |
| 配当金の支払額 | △80,356 | △92,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,389 | 349,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,034 | 287,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,188 | 983,223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 983,223 | ※1 1,270,442 |
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