前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年3月1日至 2021年2月28日	自 2021年3月1日至 2022年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	-15,021	7,134
減価償却費	17,314	16,429
減損損失	3,810	3,302
受取利息	-14	-8
支払利息	650	641
固定資産売却損益（△は益）	-2	0
固定資産除却損	55	26
棚卸資産の増減額（△は増加）	331	-6
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	83	359
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,339	-422
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	26	9
引当金の増減額（△は減少）	417	284
その他	-3,037	-412
小計	2,274	27,338
利息及び配当金の受取額	14	4
利息の支払額	-359	-338
法人所得税の支払額	-1,519	-857
法人所得税の還付額	0	962
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	409	27,109
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-68	-333
定期預金の払戻による収入	585	330
有形固定資産の取得による支出	-3,286	-1,376
有形固定資産の売却による収入	6	61
資産除去債務の履行による支出	-921	-336
無形資産の取得による支出	-122	-24
差入保証金の差入による支出	-164	-120
差入保証金の回収による収入	569	1,076
その他	-454	-36
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,855	-759
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	17,036	-32,145
長期借入れによる収入	15,634	16,310
長期借入金の返済による支出	-11,827	-12,623
株式の発行による収入	－	16,090
社債の償還による支出	-406	-423
リース負債の返済による支出	-12,476	-13,146
配当金の支払額	-2	-284
その他資本性金融商品の発行による収入	14,832	－
その他資本性金融商品の償還による支出	－	-15,000
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	－	-990
非支配持分からの払込による収入	2	2
非支配持分への配当金の支払額
その他	51	3
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	22,843	-42,206
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	46
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	19,393	-15,809
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,312	21,502

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート