四半期報告書-第27期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 5,130 | 2,924 | ||
| 減価償却費 | 3,834 | 3,786 | ||
| 減損損失 | 375 | 486 | ||
| 受取利息 | △2 | △7 | ||
| 支払利息 | 146 | 144 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | △0 | ||
| 固定資産除却損 | 12 | 2 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △108 | △6 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △3,151 | △853 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 1,948 | 607 | ||
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 6 | △65 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △672 | △313 | ||
| その他の増減 | 796 | △38 | ||
| 小計 | 8,318 | 6,666 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 | ||
| 利息の支払額 | △69 | △63 | ||
| 法人所得税の支払額 | △378 | △589 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,871 | 6,021 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △27 | △3 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 3 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327 | △680 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △39 | △57 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △30 | △49 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △139 | △96 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 102 | ||
| その他 | △8 | △54 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △513 | △834 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,101 | △2,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △3,163 | △3,199 | ||
| 配当金の支払額 | 9 | △615 | △620 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △86 | △92 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,967 | △5,912 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 58 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,499 | △667 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,502 | 23,895 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,002 | 23,227 | ||