四半期報告書-第27期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年11月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 5,421 | 5,379 | ||
| 減価償却費 | 11,368 | 11,616 | ||
| 減損損失 | 1,662 | 1,960 | ||
| 受取利息 | △7 | △32 | ||
| 支払利息 | 424 | 450 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △18 | △19 | ||
| 固定資産除却損 | 26 | 95 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △134 | △4 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △114 | △1,106 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 2,201 | △136 | ||
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △28 | △74 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △884 | △390 | ||
| その他の増減 | 1,622 | 449 | ||
| 小計 | 21,537 | 18,187 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 33 | ||
| 利息の支払額 | △203 | △183 | ||
| 法人所得税の支払額 | △892 | △2,159 | ||
| 法人所得税の還付額 | 327 | 345 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,773 | 16,222 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △35 | △9 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 61 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,342 | △2,619 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 7 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △247 | △154 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △49 | △121 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △208 | △228 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 296 | 239 | ||
| その他 | △71 | △89 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,610 | △2,913 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年11月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △300 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,261 | △5,934 | ||
| 社債の償還による支出 | △135 | △100 | ||
| リース負債の返済による支出 | △9,349 | △9,823 | ||
| 配当金の支払額 | 10 | △1,247 | △1,353 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △183 | △193 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △120 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,296 | △17,704 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 154 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,096 | △4,241 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,502 | 23,895 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,599 | 19,653 | ||