有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,866 | 11,745 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,090 | 5,849 | |||||||||
| 減損損失 | 1,156 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 1,080 | 966 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △102 | 56 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104 | 201 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △126 | △135 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △239 | △26 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △72 | 212 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 1,281 | 890 | |||||||||
| 支払手数料 | 884 | 103 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △215 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △88 | - | |||||||||
| 収用補償金 | △44 | - | |||||||||
| 投資有価証券清算益 | △395 | - | |||||||||
| ヘッジ会計終了損 | 185 | - | |||||||||
| 特別退職金 | 262 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | - | 282 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △455 | △347 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △143 | △140 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,442 | 196 | |||||||||
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △693 | △1,303 | |||||||||
| その他 | △489 | △277 | |||||||||
| 小計 | 19,264 | 18,252 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,381 | △900 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △262 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | 88 | - | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 44 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,954 | △3,958 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,023 | 660 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,844 | 14,071 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,842 | △6,664 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △234 | △64 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 263 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,523 | ※2 △2,590 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 65 | ※3 280 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,008 | △891 | |||||||||
| その他 | 297 | 70 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,245 | △9,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,990 | △35 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 58,532 | 11,330 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,821 | △10,008 | |||||||||
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | △869 | △73 | |||||||||
| 更生債権等の弁済による支出 | - | △3,706 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,680 | △1,066 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,183 | △1,184 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △420 | △523 | |||||||||
| その他 | 12 | 35 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,420 | △5,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,821 | △756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,826 | 15,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,004 | ※1 14,248 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
