有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 128,752 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 11,697 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,920 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 57 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △198,473 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 195,273 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,806 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,210 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △625 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,451 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △780 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,057 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △33,954 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △14,501 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,137 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △7,911 | |||||||||
| その他 | 34,149 | |||||||||
| 小計 | 192,685 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △253 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,436 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △37,195 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,655 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 534,750 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
