有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 165,206 | 179,859 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 5,679 | 4,967 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,666 | 5,440 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | △8,196 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,087 | △70,768 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 8,099 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87,461 | 54,884 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 103,559 | △7,965 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,928 | 7,519 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △436 | △256 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 29,041 | △4,812 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 6,531 | 5,024 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,380 | 6,237 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,100 | △896 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △27,814 | 10,058 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,863 | △5,190 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △8,700 | △9,504 | |||||||||
| その他 | △732 | 6,709 | |||||||||
| 小計 | 319,673 | 181,203 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,706 | △73,663 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,973 | 107,546 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,830 | △3,571 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △423 | △10,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,254 | △14,279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △47,454 | △52,811 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,495 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △35 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,995 | △52,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,723 | 40,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,836 | 729,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 729,559 | ※1 770,016 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
