有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 70,101 | 165,206 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 9,978 | 5,679 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,307 | 3,666 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,272 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67,345 | △98,087 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,781 | 87,461 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △61,642 | 103,559 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,076 | 10,928 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,923 | △436 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △27,495 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 58,490 | 29,041 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △15,473 | 6,531 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,257 | 4,380 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | 14,100 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 5,061 | △27,814 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,500 | 24,863 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △20,200 | △8,700 | |||||||||
| その他 | △2,122 | △732 | |||||||||
| 小計 | △2,908 | 319,673 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,142 | △23,706 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,046 | 295,973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,635 | △1,830 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △423 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,011 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,623 | △2,254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △42,439 | △47,454 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,195 | 11,495 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △35 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,244 | △35,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,914 | 257,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,750 | 471,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 471,836 | ※1 729,559 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
