有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 128,752 | 70,101 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 11,697 | 9,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,920 | 4,307 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △4 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 57 | 1,272 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △198,473 | 67,345 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 195,273 | △51,781 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,806 | △61,642 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,210 | △3,076 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △625 | △1,923 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,451 | △27,495 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 58,490 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △780 | △15,473 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,057 | △1,257 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | △8,000 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △33,954 | - | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △14,501 | 5,061 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,137 | △26,500 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △7,911 | △20,200 | |||||||||
| その他 | 34,149 | △2,122 | |||||||||
| 小計 | 192,685 | △2,908 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △253 | △14,142 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,547 | △17,046 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,436 | △11,635 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 2,011 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,563 | △9,623 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △37,195 | △42,439 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,978 | 6,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,216 | △36,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,894 | △62,914 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,655 | 534,750 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,201 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 534,750 | ※1 471,836 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
