有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,696,229 | 1,282,112 |
| 減価償却費 | 1,470,657 | 1,030,021 |
| 減損損失 | 12,440 | 48,454 |
| のれん償却額 | 37,054 | 37,054 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,980 | 70,693 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △81,689 | △80,653 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,526 | △27,553 |
| 退職未払金の増減額(△は減少) | △1,046 | △3,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,635 | 7,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25,278 | △115,027 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △23,517 | △16,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,610 | △17,631 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 53,137 |
| 固定資産除却損 | 140,656 | 20,653 |
| 支払利息 | 18,228 | 13,336 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,852 | △2,295 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △637,497 | 371,784 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,643 | 22,019 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 505,795 | △312,047 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △80,175 | △17,970 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 27,056 | 116,776 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 267,465 | △327,243 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 21,588 | 20,432 |
| その他 | 16,958 | △62,435 |
| 小計 | 3,396,992 | 2,111,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,610 | 17,631 |
| 利息の支払額 | △18,511 | △13,702 |
| 法人税等の支払額 | △562,601 | △783,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,490 | 1,331,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △286,972 | △520,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △284,058 | △371,814 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,345 |
| 貸付けによる支出 | △1,366,865 | △821,448 |
| 貸付金の回収による収入 | 332,507 | 925,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,720 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 352 | - |
| その他投資の増加による支出 | △18,380 | △12,562 |
| その他投資の減少による収入 | 123,659 | 135,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,496,038 | △671,414 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 20,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,148,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △720,000 | △720,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 41,958 |
| リース債務の返済による支出 | △31,935 | △20,979 |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | - |
| 配当金の支払額 | △218,720 | △176,765 |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,908 | 16,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △930,788 | 339,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,663 | 3,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 444,326 | 1,002,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,362,396 | 3,909,313 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,590 | △61,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,909,313 | ※1 4,850,280 |
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