有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,787 | 7,228 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,256 | 2,068 | |||||||||
| のれん償却額 | 804 | 303 | |||||||||
| 減損損失 | 115 | 71 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △521 | 320 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △4 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 544 | 612 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 17 | 51 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △439 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,894 | △8,944 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,329 | △2,098 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △931 | 806 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,240 | 10,451 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,994 | 1,937 | |||||||||
| その他 | △1,031 | △612 | |||||||||
| 小計 | 42 | 11,729 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16 | △49 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,977 | 285 | |||||||||
| その他 | 19 | 38 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,913 | 12,012 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,276 | △938 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △221 | △150 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 459 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10 | △16 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | - | 10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △345 | △706 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 179 | 155 | |||||||||
| 合併による支出 | △9,931 | - | |||||||||
| その他 | △102 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,709 | △1,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,900 | △900 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △9,198 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,184 | △1,443 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,715 | △8,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,907 | 2,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,461 | 1,860 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,306 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,860 | ※1 4,151 | |||||||||
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