有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,228 | 8,244 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,068 | 2,000 | |||||||||
| のれん償却額 | 303 | 111 | |||||||||
| 減損損失 | 71 | 326 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 320 | 2,256 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 32 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 612 | 433 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 51 | 41 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △439 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,944 | △2,575 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,098 | △1,838 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 806 | 231 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,451 | △1,202 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,937 | 1,253 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37 | 1,213 | |||||||||
| その他 | △649 | 863 | |||||||||
| 小計 | 11,729 | 11,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 285 | △4,087 | |||||||||
| その他 | 38 | △5 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,012 | 7,266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △938 | △1,450 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △239 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 459 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △28 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △16 | - | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 10 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △706 | △228 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | 555 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △15 | △184 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | - | △126 | |||||||||
| その他 | 24 | △209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,178 | △1,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900 | △4,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,198 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,443 | △1,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,542 | △5,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,291 | △154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860 | 4,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,151 | ※1 3,997 | |||||||||
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