有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,832 | 8,373 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,932 | 2,069 | |||||||||
| のれん償却額 | 131 | 123 | |||||||||
| 減損損失 | 181 | 257 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 178 | △2,976 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | △75 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 313 | △2,435 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △280 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △259 | - | |||||||||
| 移転補償金 | - | △430 | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 167 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △46 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,381 | 1,020 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △18,976 | 1,723 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,345 | △109 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,395 | 1,022 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,639 | △1,296 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △613 | △551 | |||||||||
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | - | 1,915 | |||||||||
| その他 | 61 | △165 | |||||||||
| 小計 | 9,106 | 8,301 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 259 | - | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | - | 430 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,160 | △3,524 | |||||||||
| その他 | 123 | △120 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,329 | 5,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △943 | △1,291 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △268 | △239 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 71 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △30 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △175 | △585 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 198 | 221 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △77 | △57 | |||||||||
| その他 | △177 | △165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,473 | △2,078 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,685 | △3,132 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,687 | △3,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,165 | △122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,499 | 21,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,665 | ※1 21,542 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
