有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,390 | 9,716 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,992 | 1,992 | |||||||||
| のれん償却額 | 113 | 124 | |||||||||
| 減損損失 | 165 | 234 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,525 | △313 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 373 | 445 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 30 | 12 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | - | |||||||||
| 事業譲渡益 | △297 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,615 | 616 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 495 | 1,483 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 307 | △289 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,316 | △2,711 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,451 | △1,837 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,112 | △9 | |||||||||
| その他 | △217 | 549 | |||||||||
| 小計 | 12,158 | 9,996 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,836 | △1,417 | |||||||||
| その他 | 98 | 57 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,392 | 8,635 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,459 | △1,170 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △211 | △153 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | - | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 24 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △444 | △257 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 120 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △199 | △195 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 396 | - | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | - | △90 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | △8 | △96 | |||||||||
| その他 | △50 | △59 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,811 | △1,904 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500 | △2,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,990 | △2,305 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,490 | △4,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △908 | 1,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,997 | 3,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,088 | ※1 5,013 | |||||||||
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