有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,302 | 10,386 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,086 | 2,032 | |||||||||
| のれん償却額 | 124 | 125 | |||||||||
| 減損損失 | 83 | 244 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 412 | 826 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 364 | 328 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △174 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △351 | 8,901 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △725 | 4,102 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 739 | 3,293 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △231 | △8,360 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 136 | △5,468 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 175 | 723 | |||||||||
| その他 | △428 | △283 | |||||||||
| 小計 | 12,696 | 16,673 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,253 | △3,700 | |||||||||
| その他 | 112 | 140 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,558 | 13,118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,462 | △902 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △208 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 242 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △157 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △574 | △192 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 222 | 80 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △225 | △82 | |||||||||
| その他 | 37 | △69 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,108 | △1,290 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,909 | △2,685 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,909 | △2,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,538 | 9,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,821 | 11,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,360 | ※1 20,499 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
