有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,244 | 9,390 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,000 | 1,992 | |||||||||
| のれん償却額 | 111 | 113 | |||||||||
| 減損損失 | 326 | 165 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,256 | △1,525 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | △18 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 433 | 373 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 41 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △11 | |||||||||
| 事業譲渡益 | - | △297 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,575 | 2,615 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,838 | 495 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 231 | 307 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,202 | 1,316 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,253 | △1,451 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,213 | △1,112 | |||||||||
| その他 | 863 | △217 | |||||||||
| 小計 | 11,399 | 12,158 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42 | △31 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,087 | △3,836 | |||||||||
| その他 | △5 | 98 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,266 | 8,392 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,450 | △1,459 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △239 | △211 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | - | 24 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △228 | △444 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 555 | 117 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △184 | △199 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 396 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | △126 | △8 | |||||||||
| その他 | △209 | △49 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,911 | △1,811 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,000 | △2,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,509 | △1,990 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,509 | △7,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △154 | △908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,151 | 3,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,997 | ※1 3,088 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
