有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,386 | 10,832 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,032 | 1,932 | |||||||||
| のれん償却額 | 125 | 131 | |||||||||
| 減損損失 | 244 | 181 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 826 | 178 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 46 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 328 | 313 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △259 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △174 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,901 | 11,381 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,102 | △18,976 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,293 | △1,345 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,360 | △2,395 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,468 | 7,639 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 723 | △613 | |||||||||
| その他 | △283 | 61 | |||||||||
| 小計 | 16,673 | 9,106 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 259 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,700 | △4,160 | |||||||||
| その他 | 140 | 123 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,118 | 5,329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △902 | △943 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △208 | △268 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △157 | △30 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △192 | △175 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 198 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △82 | △77 | |||||||||
| その他 | △69 | △177 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,290 | △1,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,685 | △2,685 | |||||||||
| その他 | - | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,685 | △2,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,139 | 1,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,360 | 20,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,499 | ※1 21,665 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
