有価証券報告書-第41期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 128,383 | 286,734 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,940 | 37,270 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △644 | 321 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △513 | △1,640 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,595 | △14,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,447 | △11,648 | |||||||||
| 有価証券利息 | △931 | △1,019 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △66 | - | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △16,000 | △15,400 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 5,969 | 5,891 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,140 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 50,506 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,898 | △87,451 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 890 | △1,620 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,775 | 9,578 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △21,584 | 13,373 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △33,281 | 39,883 | |||||||||
| 小計 | 204,491 | 259,082 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,345 | 12,705 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124,321 | △27,324 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,515 | 244,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △232,062 | △130,694 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,428 | △7,369 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,004 | △6,460 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △149,573 | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 61,320 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,000 | 15,400 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 9,600 | |||||||||
| その他 | △6,852 | △16,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △265,853 | △24,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △66,247 | △66,247 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,247 | △66,247 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △238,585 | 153,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,827 | 489,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 489,242 | ※ 643,213 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
