有価証券報告書-第45期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 690,440 | 577,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,147 | 46,162 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △590 | 774 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △609 | 585 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 264 | 8,498 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,919 | △44,224 | |||||||||
| 有価証券利息 | △1,518 | △1,588 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,333 | - | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △20,769 | △28,716 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 4,996 | 7,280 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △60,967 | △46,864 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 9,999 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,303 | 5,357 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 768 | 3,522 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,342 | △1,247 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △13,942 | △16,438 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,166 | 45,284 | |||||||||
| 小計 | 610,487 | 565,540 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,631 | 45,751 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △202,358 | △211,115 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,760 | 400,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △282,017 | △439,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 160,016 | 606,844 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,977 | △13,098 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,007 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,011 | △39,502 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △200,575 | △100,059 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 99,957 | 200,677 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △127,136 | △219,183 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,623 | 74,400 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 100,000 | |||||||||
| 債券の償還による収入 | 2,373 | 48,214 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △121,171 | △2,300 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 25,569 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 20,769 | 28,716 | |||||||||
| その他 | △6,322 | △9,721 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △361,892 | 235,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △93,850 | △104,891 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,850 | △104,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,982 | 531,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,233 | 691,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 691,251 | ※ 1,222,521 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
