有価証券報告書-第34期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 488,902 | 422,761 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,830 | 45,733 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,670 | △2,203 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 939 | △216 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,692 | △29,453 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △5,138 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △992 | △4,610 | |||||||||
| 有価証券利息 | △955 | △12 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,316 | 470 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 270 | 274 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △16,877 | △16,000 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 6,376 | 7,900 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,324 | △25,048 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 977 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,009 | 32,429 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 124 | △194 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,566 | 1,965 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △24,629 | △1,108 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,872 | 20,724 | |||||||||
| 小計 | 417,031 | 454,390 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,677 | 4,551 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △229,057 | △169,151 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,651 | 289,791 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △370,088 | △244,234 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 172,900 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △250,903 | △7,755 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,318 | △335 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 176 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △156,364 | △171,178 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,624 | 273,351 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △148,351 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 18,277 | 16,000 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,652 | 7,826 | |||||||||
| その他 | △18,383 | △9,513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336,888 | 64,337 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △55,206 | △55,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,206 | △55,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △202,443 | 298,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 514,847 | 312,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 312,404 | ※ 611,327 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
