有価証券報告書-第39期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 302,573 | 349,856 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,964 | 38,865 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,061 | △711 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △602 | △796 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,547 | △23,494 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,627 | △8,899 | |||||||||
| 有価証券利息 | △157 | △3,789 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,175 | 222 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △32 | - | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △16,000 | △16,000 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 6,090 | 6,075 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | 10,223 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,819 | △1,705 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,539 | 1,975 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 308 | △3,439 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,575 | △4,281 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △7,370 | - | |||||||||
| 特別功労金 | 31,737 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △730 | 4,801 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △62,813 | 33,968 | |||||||||
| 小計 | 287,145 | 382,870 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,496 | 12,759 | |||||||||
| 特別功労金の支払額 | △31,737 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,525 | △66,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,379 | 328,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △749,047 | △280,042 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 357,476 | 346,025 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150,960 | △21,166 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △12,496 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,000 | △52,500 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | △200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,355 | 9,720 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,000 | 16,000 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △2,784 | - | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 7,483 | |||||||||
| 保険解約による収入 | 18,800 | - | |||||||||
| その他 | △9,646 | △8,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △292,773 | △195,776 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,247 | △66,247 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,247 | △66,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △173,641 | 66,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834,692 | 661,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 661,050 | ※ 727,827 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
