有価証券報告書-第40期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 349,856 | 128,383 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,865 | 36,940 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △711 | △644 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △796 | △513 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,494 | 2,595 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,899 | △12,447 | |||||||||
| 有価証券利息 | △3,789 | △931 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 222 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △66 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △16,000 | △16,000 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 6,075 | 5,969 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | 10,223 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,705 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50,506 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,975 | 61,898 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,439 | 890 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,281 | 2,775 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,801 | △21,584 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33,968 | △33,281 | |||||||||
| 小計 | 382,870 | 204,491 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,759 | 13,345 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,827 | △124,321 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,802 | 93,515 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △280,042 | △232,062 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 346,025 | 130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,166 | △5,428 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,496 | △18,004 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 66 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,500 | △149,573 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,720 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,000 | 16,000 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,483 | - | |||||||||
| その他 | △8,800 | △6,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,776 | △265,853 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,247 | △66,247 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,248 | △66,247 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,777 | △238,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661,050 | 727,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 727,827 | ※ 489,242 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
